四半期報告書-第105期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 363,687 | 825,756 |
| 減価償却費 | 381,806 | 327,168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,303 | -8,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,540 | -9,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,050 | 4,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,596 | -40,290 |
| 支払利息 | 36,115 | 23,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 92 | － |
| 固定資産除却損 | 5,950 | 1,487 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -347 | － |
| 環境対策費 | 85,016 | 94,960 |
| 環境対策設備除却関連損失 | － | 62,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364,204 | -833,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 454,997 | -186,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 553,818 | 804,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41 | -4,107 |
| その他 | 22,990 | -5,891 |
| 小計 | 1,487,654 | 1,057,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,596 | 40,291 |
| 利息の支払額 | -35,962 | -24,211 |
| 環境対策費の支払額 | -2,516 | -34,388 |
| 火災損失の支払額 | － | -63,950 |
| 法人税等の支払額 | -31,701 | -86,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,457,070 | 888,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,428 | -128,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,094 | -11,361 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 506 | 54,015 |
| 貸付けによる支出 | -3,670 | -770 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,273 | 1,951 |
| その他 | 6,868 | -9,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,544 | -93,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -498,608 | -445,308 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -77,024 | -76,982 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,600 | -860 |
| リース債務の返済による支出 | -31,766 | -28,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,998 | -441,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,332,528 | 353,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,458,107 | 4,790,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,790,635 | 5,561,883 |