サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 825,756 | 249,652 |
| 減価償却費 | 327,168 | 321,453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,156 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -24,145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,413 | -13,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,645 | -1,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,290 | -44,157 |
| 支払利息 | 23,399 | 18,805 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,047 |
| 固定資産除却損 | 1,487 | － |
| 環境対策費 | 94,960 | － |
| 環境対策設備除却関連損失 | 62,595 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -833,338 | 237,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,147 | 185,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 804,437 | -376,376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,107 | 96,458 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 44,394 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 36,934 |
| その他 | -50,285 | 9,536 |
| 小計 | 1,057,107 | 700,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,291 | 44,157 |
| 利息の支払額 | -24,211 | -18,931 |
| 環境対策費の支払額 | -34,388 | -168,584 |
| 火災損失の支払額 | -63,950 | － |
| 法人税等の支払額 | -86,346 | -295,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,502 | 261,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,083 | -273,256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,361 | -539,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,015 | － |
| 貸付けによる支出 | -770 | -920 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,951 | 1,444 |
| その他 | -9,661 | 23,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,909 | -788,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -445,308 | -254,408 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 786 |
| 配当金の支払額 | -76,982 | -77,006 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -860 | -1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -28,309 | -21,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,460 | -323,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,132 | -855,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,561,883 | 5,118,406 |
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