四半期報告書-第106期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 825,756 | 249,652 |
減価償却費 | 327,168 | 321,453 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8,156 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -24,145 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9,413 | -13,819 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,645 | -1,781 |
受取利息及び受取配当金 | -40,290 | -44,157 |
支払利息 | 23,399 | 18,805 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 5,047 |
固定資産除却損 | 1,487 | - |
環境対策費 | 94,960 | - |
環境対策設備除却関連損失 | 62,595 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -833,338 | 237,251 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -186,147 | 185,269 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 804,437 | -376,376 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,107 | 96,458 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 44,394 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 36,934 |
その他 | -50,285 | 9,536 |
小計 | 1,057,107 | 700,130 |
利息及び配当金の受取額 | 40,291 | 44,157 |
利息の支払額 | -24,211 | -18,931 |
環境対策費の支払額 | -34,388 | -168,584 |
火災損失の支払額 | -63,950 | - |
法人税等の支払額 | -86,346 | -295,083 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,502 | 261,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -128,083 | -273,256 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,361 | -539,384 |
投資有価証券の売却による収入 | 54,015 | - |
貸付けによる支出 | -770 | -920 |
貸付金の回収による収入 | 1,951 | 1,444 |
その他 | -9,661 | 23,176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,909 | -788,940 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -80,000 | 30,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -445,308 | -254,408 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の処分による収入 | - | 786 |
配当金の支払額 | -76,982 | -77,006 |
少数株主への配当金の支払額 | -860 | -1,500 |
リース債務の返済による支出 | -28,309 | -21,718 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,460 | -323,846 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -4,538 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 353,132 | -855,637 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,561,883 | 5,118,406 |