四半期報告書-第107期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 249,652 | 673,856 |
減価償却費 | 321,453 | 294,766 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -24,145 | -3,144 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13,819 | -4,358 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,781 | 3,621 |
受取利息及び受取配当金 | -44,157 | -46,788 |
支払利息 | 18,805 | 15,252 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,047 | 16,545 |
売上債権の増減額(△は増加) | 237,251 | -379,465 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 185,269 | 77,287 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -376,376 | 200,503 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 96,458 | -106,326 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 36,934 | 20,975 |
その他 | 9,536 | 39,406 |
小計 | 700,130 | 802,132 |
利息及び配当金の受取額 | 44,157 | 46,788 |
利息の支払額 | -18,931 | -15,458 |
環境対策費の支払額 | -168,584 | -232,402 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -295,083 | 128,802 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,688 | 729,863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -273,256 | -171,549 |
投資有価証券の取得による支出 | -50,024 | -13,201 |
関係会社出資金の払込による支出 | -489,360 | - |
貸付けによる支出 | -920 | -4,809 |
貸付金の回収による収入 | 1,444 | 2,701 |
その他 | 23,176 | 35,880 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -788,940 | -150,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | -20,000 |
長期借入金の返済による支出 | -254,408 | -208,746 |
自己株式の処分による収入 | 786 | - |
配当金の支払額 | -77,006 | -76,935 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 | -700 |
リース債務の返済による支出 | -21,718 | -18,962 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,846 | -325,344 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,538 | -759 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -855,637 | 252,782 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,118,406 | 5,518,424 |