サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,652 | 673,856 |
| 減価償却費 | 321,453 | 294,766 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,145 | -3,144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,819 | -4,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,781 | 3,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,157 | -46,788 |
| 支払利息 | 18,805 | 15,252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,047 | 16,545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,251 | -379,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185,269 | 77,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376,376 | 200,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,458 | -106,326 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 36,934 | 20,975 |
| その他 | 9,536 | 39,406 |
| 小計 | 700,130 | 802,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,157 | 46,788 |
| 利息の支払額 | -18,931 | -15,458 |
| 環境対策費の支払額 | -168,584 | -232,402 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -295,083 | 128,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,688 | 729,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,256 | -171,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,024 | -13,201 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -489,360 | － |
| 貸付けによる支出 | -920 | -4,809 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,444 | 2,701 |
| その他 | 23,176 | 35,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788,940 | -150,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,408 | -208,746 |
| 自己株式の処分による収入 | 786 | － |
| 配当金の支払額 | -77,006 | -76,935 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 | -700 |
| リース債務の返済による支出 | -21,718 | -18,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,846 | -325,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,538 | -759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -855,637 | 252,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,118,406 | 5,518,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
