サンエー化研（4234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 673,856 | 749,896 |
| 減価償却費 | 294,766 | 313,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,144 | -5,806 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,358 | -1,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,621 | 4,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,788 | -53,507 |
| 支払利息 | 15,252 | 13,855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,545 | 17,088 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 32,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379,465 | -1,110,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,287 | -105,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,503 | 798,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,326 | -222,539 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 20,975 | 7,220 |
| その他 | 39,406 | 45,579 |
| 小計 | 802,132 | 482,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,788 | 53,507 |
| 利息の支払額 | -15,458 | -12,892 |
| 環境対策費の支払額 | -232,402 | -219,674 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 128,802 | -361,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,863 | -58,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,549 | -1,810,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,201 | -13,605 |
| 貸付けによる支出 | -4,809 | -1,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,701 | 1,262 |
| その他 | 35,880 | -1,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,977 | -1,826,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,746 | -141,920 |
| 配当金の支払額 | -76,935 | -76,808 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -700 | -2,400 |
| リース債務の返済による支出 | -18,962 | -22,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,344 | 1,866,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -759 | -22,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,782 | -40,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,518,424 | 5,440,972 |
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