四半期報告書-第108期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 673,856 | 749,896 |
減価償却費 | 294,766 | 313,060 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,144 | -5,806 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4,358 | -1,215 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,621 | 4,081 |
受取利息及び受取配当金 | -46,788 | -53,507 |
支払利息 | 15,252 | 13,855 |
持分法による投資損益(△は益) | 16,545 | 17,088 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 32,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -379,465 | -1,110,519 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 77,287 | -105,936 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 200,503 | 798,785 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -106,326 | -222,539 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 20,975 | 7,220 |
その他 | 39,406 | 45,579 |
小計 | 802,132 | 482,042 |
利息及び配当金の受取額 | 46,788 | 53,507 |
利息の支払額 | -15,458 | -12,892 |
環境対策費の支払額 | -232,402 | -219,674 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 128,802 | -361,131 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,863 | -58,147 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -171,549 | -1,810,943 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,201 | -13,605 |
貸付けによる支出 | -4,809 | -1,030 |
貸付金の回収による収入 | 2,701 | 1,262 |
その他 | 35,880 | -1,839 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,977 | -1,826,156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20,000 | 10,000 |
長期借入れによる収入 | - | 2,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -208,746 | -141,920 |
配当金の支払額 | -76,935 | -76,808 |
非支配株主への配当金の支払額 | -700 | -2,400 |
リース債務の返済による支出 | -18,962 | -22,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,344 | 1,866,498 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -759 | -22,497 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 252,782 | -40,303 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,518,424 | 5,440,972 |