支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末と比較して132百万円増加しました。これは主として未払金が282百万円増加したことや未払法人税等が195百万円増加したことなどの増加要因がありましたが、支払手形及び買掛金が109百万円減少したことや1年内返済予定の長期借入金が173百万円減少したことなどの減少要因に相殺されたものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比較して456百万円減少しました。これは主として長期借入金が351百万円減少したことや環境対策引当金が108百万円減少したことなどによるものであります。

2014/06/26 13:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後4年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/06/26 13:08