利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は2億61百万円(前年同期比70.5%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2億49百万円(前年同期比69.8%減)や、減価償却費3億21百万円(前年同期比1.7%減)、売上債権の減少額2億37百万円(前年同期は増加額8億33百万円)等の増加要因がありましたが、仕入債務の減少額3億76百万円(前年同期は増加額8億4百万円)や、環境対策費の支払額1億68百万円(前年同期比390.2%増)等の減少要因に相殺されたものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は7億88百万円(前年同期比740.1%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億73百万円(前年同期比113.3%増)や投資有価証券の取得による支出5億39百万円(前年同期は11百万円の支出)によるものであります。

2014/11/14 15:16