営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2億61百万円(前年同期比70.5%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2億49百万円(前年同期比69.8%減)や、減価償却費3億21百万円(前年同期比1.7%減)、売上債権の減少額2億37百万円(前年同期は増加額8億33百万円)等の増加要因がありましたが、仕入債務の減少額3億76百万円(前年同期は増加額8億4百万円)や、環境対策費の支払額1億68百万円(前年同期比390.2%増)等の減少要因に相殺されたものであります。

2014/11/14 15:16