営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は840百万円(前年同期比57.1%減)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益92百万円(前年同期比93.0%減)や減価償却費653百万円(前年同期比2.2%減)、売上債権の減少額577百万円(前年同期比179.2%増)、たな卸資産の減少額397百万円(前年同期は98百万円の増加額)等の増加要因がありましたが、仕入債務の減少額606百万円(前年同期は45百万円)や法人税等の支払額460百万円(前年同期比224.4%増)等の減少要因に相殺されたことによるものであります。

2015/06/25 13:56