利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は7億29百万円(前年同期比178.9%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益6億73百万円(前年同期比169.9%増)や、減価償却費2億94百万円(前年同期比8.3%減)、仕入債務の増加額2億円(前年同期は減少額3億76百万円)、法人税等の還付額128百万円(前年同期は支払額295百万円)等の増加要因がありましたが、売上債権の増加額3億79百万円(前年同期は減少額2億37百万円)や、環境対策費の支払額2億32百万円(前年同期比37.9%増)等の減少要因に相殺されたものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億50百万円(前年同期比80.9%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億71百万円(前年同期比37.2%減)によるものであります。

2015/11/13 15:11