営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は58百万円(前年同期は7億29百万円の資金の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益7億49百万円(前年同期比11.3%増)や、減価償却費3億13百万円(前年同期比6.2%増)、仕入債務の増加額7億98百万円(前年同期比298.4%増)等の増加要因がありましたが、売上債権の増加額11億10百万円(前年同期比192.7%増)や、環境対策費の支払額2億19百万円(前年同期比5.5%減)、法人税等の支払額3億61百万円(前年同期は還付額1億28百万円)等の減少要因が上回ったためであります。

2016/11/14 15:03