利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は7億44百万円(前年同期比51.7%減)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益14億51百万円(前年同期比9.3%増)や減価償却費8億44百万円(前年同期比38.9%増)、仕入債務の増加額7億66百万円(前年同期は1億54百万円の減少額)等の増加要因がありましたが、売上債権の増加額14億62百万円(前年同期は79百万円の減少額)や未払消費税等の減少額2億42百万円(前年同期比37.5%増)、法人税等の支払額5億49百万円(前年同期は1億8百万円の還付額)等の減少要因に相殺されたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は36億26百万円(前年同期比397.0%増)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出35億91百万円(前年同期比376.4%増)によるものであります。

2017/06/28 16:14