利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は16億30百万円(前年同期比38.9%減)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益3億66百万円(前年同期比72.6%減)や、減価償却費10億28万円(前年同期比2.8%減)、減損損失5億円、売上債権の減少額6億2百万円(前年同期比272.8%増)等の増加要因がありましたが、未払消費税等の減少額2億22百万円(前年同期は未払消費税等の増加額506百万円)法人税等の支払額4億90百万円(前年同期比19.8%減)等の減少要因に相殺されたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は11億71百万円(前年同期比48.8%増)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出7億43百万円(前年同期比26.1%減)や、関係会社出資金の払込による支出4億45百万円によるものであります。

2019/06/26 15:09