利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は7億43百万円(前年同期比2.3%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2億41百万円(前年同期比16.9%増)や、減価償却費3億43百万円(前年同期比19.3%減)、売上債権の減少額6億69百万円(前年同期比12.9%減)等の増加要因がありましたが、仕入債務の減少額8億31百万円(前年同期比41.7%増)等の減少要因に相殺されたためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億32百万円(前年同期比7.8%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億1百万円(前年同期比5.5%減)によるものであります。

2020/12/24 15:39