利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は4億67百万円(前年同期は得られた資金12億37百万円)となりました。これは減価償却費7億43百万円(前年同期比8.4%減)等の増加要因や、税金等調整前当期純損失2億97百万円(前年同期は税金等調整前当期純利益15億76百万円)、売上債権の増加2億1百万円(前年同期は売上債権の減少9億56百万円)、棚卸資産の増加7億18百万円(前年同期比8.3%増)等の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億3百万円(前年同期比69.1%減)となりました。これは関係会社出資金の売却による収入1億44百万円(前年同期比2.4%増)等の増加要因や、有形固定資産の取得による支出3億15百万円(前年同期比53.5%減)等の減少要因によるものであります。

2023/06/28 12:00