営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は4億67百万円(前年同期は得られた資金12億37百万円)となりました。これは減価償却費7億43百万円(前年同期比8.4%減)等の増加要因や、税金等調整前当期純損失2億97百万円(前年同期は税金等調整前当期純利益15億76百万円)、売上債権の増加2億1百万円(前年同期は売上債権の減少9億56百万円)、棚卸資産の増加7億18百万円(前年同期比8.3%増)等の減少要因によるものであります。

2023/06/28 12:00