利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は12億67百万円(前年同期は使用した資金4億67百万円)となりました。これは税金等調整前当期純利益9億99百万円(前年同期は税金等調整前当期純損失2億97百万円)、減価償却費7億1百万円(前年同期比5.6%減)等の増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は6億30百万円(前年同期は使用した資金2億3百万円)となりました。これは有形固定資産の売却による収入10億27百万円(前年同期は1百万円)等の増加要因や、有形固定資産の取得による支出5億55百万円(前年同期比76.1%増)等の減少要因によるものであります。

2024/06/26 11:27