支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形および電子記録債権債務の会計処理については、当連結会計年度末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形および電子記録債権債務の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
電子記録債権	-	288,993
支払手形	-	14,441
電子記録債務	-	780,915
設備関係支払手形	-	4,357
営業外電子記録債務	-	2,673

2024/06/26 11:27

#2 貸借対照表関係（連結）

期末日満期手形および電子記録債権債務の会計処理については、当事業年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形および電子記録債権債務の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
電子記録債権	-	234,433
支払手形	-	10,713
電子記録債務	-	972,271
設備関係支払手形	-	4,357
営業外電子記録債務	-	1,078

2 保証債務
関連会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

2024/06/26 11:27

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。

2024/06/26 11:27