営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は10億87百万円(前年同期は獲得した資金7億29百万円)となりました。これは主に売上債権の増加額8億86百万円(前年同期は売上債権の減少額1億38百万円)、仕入債務の減少額2億94百万円(前年同期比113.7%増)、未払消費税等の減少額1億33百万円(前年同期は未払消費税等の増加額2億6百万円)等の減少要因や、減価償却費3億23百万円(前年同期比4.9%減)等の増加要因によるものであります。

2024/11/14 9:00