利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は3億19百万円(前年同期は得られた資金12億67百万円)となりました。これは減価償却費7億51百万円(前年同期比7.1%増)等の増加要因や、投資有価証券売却益3億77百万円(前年同期は21百万円)、売上債権の増加額4億6百万円(前年同期は売上債権の減少額3億1百万円)、未払消費税等の減少額2億37百万円(前年同期は未払消費税等の増加額2億41百万円)等の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は11億10百万円(前年同期は得られた資金6億30百万円)となりました。これは有形固定資産の取得による支出9億44百万円(前年同期比70.0%増)、事業譲受による支出7億32百万円等の減少要因や、投資有価証券の売却による収入5億13百万円(前年同期比566.7%増)等の増加要因によるものであります。

2025/06/26 13:15