営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は9億79百万円(前年同期は使用した資金10億87百万円)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益4億97百万円(前年同期比305.0%増)、減価償却費3億92百万円(前年同期比21.4%増)、未払消費税等の増加額2億62百万円(前年同期は未払消費税等の減少額1億33百万円)等の増加要因や、売上債権の増加額1億43百万円(前年同期比83.9%減)等の減少要因によるものであります。

2025/11/14 12:00