メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 558,098 | 769,510 |
| 減価償却費 | 243,361 | 202,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,417 | 1,884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,283 | -49,367 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,175 | 7,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,102 | 29,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,381 | -18,883 |
| 保険解約返戻金 | -9,479 | -1,549 |
| 支払利息 | 4,631 | 3,546 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 574 | 64,832 |
| 株式割当益 | － | -5,218 |
| 為替換算調整勘定取崩額（△は益） | -16,845 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -519,109 | -130,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,318 | -36,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,145 | 13,805 |
| その他 | 127,851 | -25,756 |
| 小計 | 574,743 | 825,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,887 | 19,620 |
| 利息の支払額 | -5,004 | -3,921 |
| 法人税等の還付額 | 151,941 | 321 |
| 法人税等の支払額 | -240,419 | -208,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,149 | 633,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,076,726 | -809,168 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,497,432 | 1,030,229 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,507 | -1,871,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,083 | 2,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,959 | -12,985 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,921 | 30,075 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,357 | 3,019 |
| その他 | 2,273 | -744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,874 | -1,629,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -280,000 | -280,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -75 |
| 配当金の支払額 | -239,771 | -159,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,834 | -159,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,816 | -61,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,373 | -1,215,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,209,945 | 2,634,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,634,319 | 2,058,287 |
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