4971 メック

4971
2024/04/15
時価
733億円
PER 予
31.83倍
2010年以降
6.69-133.33倍
(2010-2023年)
PBR
3.96倍
2010年以降
0.48-4倍
(2010-2023年)
配当 予
1.23%
ROE 予
12.45%
ROA 予
10.84%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月21日 15:19
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億7358万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億9789万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億4131万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等#2
2014年
3月期
連結
2Q55953-120612-2032,325
通期1,760-232-4601,528-2902,973
2015年
3月期
連結
2Q546-272-100273-1783,111
通期1,490-399-2201,090-3143,998
2016年
3月期
連結
2Q689-190-160499-1424,349
通期1,797-1,372-912425-1,3243,423
2017年
3月期
連結
2Q741-1,5371,807-795-1,7914,260
通期1,633-2,4621,128-828-2,7463,723
2017年
12月期
連結
通期1,591-832-885759-3,664
2018年
12月期
連結
2Q1,230-729-482501-4923,620
通期1,929-707-1,2281,222-8303,600
2019年
12月期
連結
2Q997-496-135501-3983,936
通期2,162-1,191-633972-1,3623,952
2020年
12月期
連結
2Q1,125-742-532383-6023,781
通期2,430-1,149-7721,280-8474,471
2021年
12月期
連結
2Q1,503-648-441856-4675,010
通期3,014-1,118-9161,896-5295,620
2022年
12月期
連結
2Q1,904-343-4091,561-2966,974
通期3,811-939-8002,872-6987,777
2023年
12月期
連結
2Q795-751-1,40344-1,3046,574
通期1,941-1,398-1,774543-1,8706,690
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等#2

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#3

2014年3月(連)
17億5964万
2015年3月(連) -15.34%
14億8973万
2016年3月(連) +20.62%
17億9687万
2017年3月(連) -9.1%
16億3340万
2017年12月(連) -2.6%
15億9100万
2018年12月(連) +21.22%
19億2862万
2019年12月(連) +12.11%
21億6211万
2020年12月(連) +12.38%
24億2971万
2021年12月(連) +24.03%
30億1351万
2022年12月(連) +26.46%
38億1097万
2023年12月(連) -49.06%
19億4131万

投資活動によるCF#4

2014年3月(連)資金投入
-2億3165万
2015年3月(連)投入+72.38%
-3億9932万
2016年3月(連)投入+243.67%
-13億7233万
2017年3月(連)投入+79.38%
-24億6170万
2017年12月(連)投入-66.2%
-8億3200万
2018年12月(連)投入-15.04%
-7億687万
2019年12月(連)投入+68.43%
-11億9059万
2020年12月(連)投入-3.47%
-11億4922万
2021年12月(連)投入-2.73%
-11億1783万
2022年12月(連)投入-15.97%
-9億3936万
2023年12月(連)投入+48.81%
-13億9789万

財務活動によるCF#5

2014年3月(連)返済還元
-4億5995万
2015年3月(連)返済還元
-2億2033万
2016年3月(連)返済還元
-9億1231万
2017年3月(連)資金調達
11億2806万
2017年12月(連)返済還元
-8億8500万
2018年12月(連)返済還元
-12億2848万
2019年12月(連)返済還元
-6億3294万
2020年12月(連)返済還元
-7億7180万
2021年12月(連)返済還元
-9億1610万
2022年12月(連)返済還元
-8億47万
2023年12月(連)返済還元
-17億7358万

フリーキャッシュ・フロー#6

2014年3月(連)
15億2799万
2015年3月(連) -28.64%
10億9041万
2016年3月(連) -61.07%
4億2454万
2017年3月(連) マイ転
-8億2829万
2017年12月(連) プラ転
7億5900万
2018年12月(連) +60.97%
12億2175万
2019年12月(連) -20.48%
9億7151万
2020年12月(連) +31.8%
12億8049万
2021年12月(連) +48.04%
18億9568万
2022年12月(連) +51.48%
28億7161万
2023年12月(連) -81.08%
5億4341万

設備投資#7#8*

2014年3月(連)
-2億9037万
2015年3月(連)増加+8.21%
-3億1422万
2016年3月(連)増加+321.21%
-13億2352万
2017年3月(連)増加+107.48%
-27億4602万
2017年12月
-
2018年12月(連)減少-69.76%
-8億3028万
2019年12月(連)増加+64.04%
-13億6200万
2020年12月(連)減少-37.81%
-8億4700万
2021年12月(連)減少-37.54%
-5億2900万
2022年12月(連)増加+31.95%
-6億9800万
2023年12月(連)増加+167.91%
-18億7000万

現金等#9#10

2014年3月(連)
29億7318万
2015年3月(連) +34.46%
39億9786万
2016年3月(連) -14.38%
34億2287万
2017年3月(連) +8.78%
37億2335万
2017年12月(連) -1.59%
36億6400万
2018年12月(連) -1.75%
35億9979万
2019年12月(連) +9.79%
39億5210万
2020年12月(連) +13.13%
44億7102万
2021年12月(連) +25.7%
56億2009万
2022年12月(連) +38.38%
77億7695万
2023年12月(連) -13.97%
66億9017万

営業CFマージン

2014年3月(連)
21.99%
2015年3月(連)
16.45%
2016年3月(連)
19.79%
2017年3月(連)
17.64%
2017年12月(連)
16.5%
2018年12月(連)
17.02%
2019年12月(連)
19.9%
2020年12月(連)
20.32%
2021年12月(連)
20.04%
2022年12月(連)
23.34%
2023年12月(連)
13.85%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 現金及び現金同等物期末残高
#3 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#5 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#6 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#7 : 設備投資額
#8*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/12)
#9 : 現金及び現金同等物の残高
#10 : 現金及び現金同等物期末残高