キャッシュ・フローの状況
2025年8月12日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億3884万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億3429万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億2084万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 689 | -190 | -160 | 499 | -142 | 4,349 | 通期 | 1,797 | -1,372 | -912 | 425 | -1,324 | 3,423 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 741 | -1,537 | 1,807 | -795 | -1,791 | 4,260 | 通期 | 1,633 | -2,462 | 1,128 | -828 | -2,746 | 3,723 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 1,591 | -832 | -885 | 759 | - | 3,664 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,230 | -729 | -482 | 501 | -492 | 3,620 | 通期 | 1,929 | -707 | -1,228 | 1,222 | -830 | 3,600 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 997 | -496 | -135 | 501 | -398 | 3,936 | 通期 | 2,162 | -1,191 | -633 | 972 | -1,362 | 3,952 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,125 | -742 | -532 | 383 | -602 | 3,781 | 通期 | 2,430 | -1,149 | -772 | 1,280 | -847 | 4,471 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,503 | -648 | -441 | 856 | -467 | 5,010 | 通期 | 3,014 | -1,118 | -916 | 1,896 | -529 | 5,620 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,904 | -343 | -409 | 1,561 | -296 | 6,974 | 通期 | 3,811 | -939 | -800 | 2,872 | -698 | 7,777 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 795 | -751 | -1,403 | 44 | -1,304 | 6,574 | 通期 | 1,941 | -1,398 | -1,774 | 543 | -1,870 | 6,690 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,990 | -80 | -483 | 1,910 | -527 | 8,359 | 通期 | 4,200 | 52 | -873 | 4,252 | -699 | 10,255 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,121 | -2,234 | -1,339 | -1,113 | -2,260 | 7,791 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2016年3月（連）
- 4億2454万
- 2017年3月（連） マイ転
- -8億2829万
- 2017年12月（連） プラ転
- 7億5900万
- 2018年12月（連） +60.97%
- 12億2175万
- 2019年12月（連） -20.48%
- 9億7151万
- 2020年12月（連） +31.8%
- 12億8049万
- 2021年12月（連） +48.04%
- 18億9568万
- 2022年12月（連） +51.48%
- 28億7161万
- 2023年12月（連） -81.08%
- 5億4341万
- 2024年12月（連） +682.4%
- 42億5172万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 19.79%
- 2017年3月（連）
- 17.64%
- 2017年12月（連）
- 16.5%
- 2018年12月（連）
- 17.02%
- 2019年12月（連）
- 19.9%
- 2020年12月（連）
- 20.32%
- 2021年12月（連）
- 20.04%
- 2022年12月（連）
- 23.34%
- 2023年12月（連）
- 13.85%
- 2024年12月（連）
- 23.03%
