メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,386,067 | 1,118,948 |
| 減価償却費 | 287,644 | 300,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | 599 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | -16,512 | 9,669 |
| 退職給付制度移行益 | -44,867 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,623 | -24,081 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,967 | -19,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,312 | 1,397 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,103 | -8,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,643 | -15,075 |
| 支払利息 | 1,379 | 924 |
| 補助金収入 | － | -76,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -425,801 | 301,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,170 | -71,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,043 | 79,317 |
| その他 | 296,194 | -48,267 |
| 小計 | 1,222,962 | 1,549,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,643 | 12,756 |
| 利息の支払額 | -1,338 | -752 |
| 法人税等の支払額 | -230,528 | -407,620 |
| 補助金の受取額 | － | 76,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,007,738 | 1,230,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -593,873 | -1,009,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 842,261 | 774,493 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -722,756 | -489,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,780 | 3,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,597 | -2,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,734 | -3,001 |
| その他 | -10,867 | -2,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,787 | -729,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96 |
| 配当金の支払額 | -192,713 | -231,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,713 | -481,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,008 | -63,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,247 | -44,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,664,524 | 3,620,223 |
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