メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,118,948 | 648,833 |
| 減価償却費 | 300,892 | 326,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 599 | -288 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 9,669 | -4,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,081 | -57,082 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,112 | -19,002 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,397 | 102 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,840 | -8,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,075 | -12,256 |
| 支払利息 | 924 | 1,587 |
| 補助金収入 | -76,270 | -8,804 |
| 受取保険金 | － | -31,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301,271 | 451,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,781 | 110,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,317 | -190,615 |
| その他 | -48,267 | -14,662 |
| 小計 | 1,549,592 | 1,190,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,756 | 11,521 |
| 利息の支払額 | -752 | -1,433 |
| 法人税等の支払額 | -407,620 | -234,652 |
| 補助金の受取額 | 76,270 | － |
| 保険金の受取額 | － | 31,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,230,247 | 997,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,009,005 | -757,514 |
| 定期預金の払戻による収入 | 774,493 | 656,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,498 | -391,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,389 | 6,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,726 | -6,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,001 | -3,002 |
| その他 | -2,814 | -791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,161 | -496,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -16,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -46 |
| 配当金の支払額 | -231,901 | -268,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,997 | -135,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,390 | -29,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,301 | 336,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,599,791 | 3,935,858 |
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