メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 648,833 | 1,075,252 |
| 減価償却費 | 326,192 | 376,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -288 | -16 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | -4,836 | 3,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,082 | -75,502 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,002 | -15,013 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | 182 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,866 | -10,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,256 | -15,301 |
| 支払利息 | 1,587 | 873 |
| 補助金収入 | -8,804 | － |
| 受取保険金 | -31,735 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 451,557 | -62,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,013 | 21,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,615 | -5,936 |
| その他 | -14,662 | -19,291 |
| 小計 | 1,190,135 | 1,274,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,521 | 13,385 |
| 利息の支払額 | -1,433 | -609 |
| 法人税等の支払額 | -234,652 | -161,897 |
| 保険金の受取額 | 31,735 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 997,305 | 1,125,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -757,514 | -845,103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 656,640 | 738,086 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -391,614 | -573,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,438 | 1,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,204 | -28,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,002 | -3,106 |
| その他 | -791 | -31,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,047 | -742,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,550 | -13,889 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -48 |
| 配当金の支払額 | -268,629 | -268,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,226 | -532,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,963 | -21,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,067 | -170,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,952,107 | 3,781,491 |
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