メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,075,252 | 2,015,058 |
| 減価償却費 | 376,982 | 357,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 3,864 | -21,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,502 | -31,274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,013 | -17,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 182 | -23,328 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,620 | -12,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,301 | -18,187 |
| 支払利息 | 873 | 479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,307 | -61,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,409 | -266,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,936 | 127,938 |
| その他 | -19,291 | -126,634 |
| 小計 | 1,274,574 | 1,923,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,385 | 17,405 |
| 利息の支払額 | -609 | -477 |
| 法人税等の支払額 | -161,897 | -436,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,125,452 | 1,503,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -845,103 | -1,265,311 |
| 定期預金の払戻による収入 | 738,086 | 1,116,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -573,797 | -466,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,456 | 646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,341 | -800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,106 | -3,001 |
| その他 | -31,319 | -29,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -742,126 | -647,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,889 | -7,174 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -115 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 35,049 |
| 配当金の支払額 | -268,062 | -268,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,000 | -440,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,941 | 124,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,616 | 539,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,471,026 | 5,010,092 |
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