四半期報告書-第54期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,015,058 | 2,374,000 |
減価償却費 | 357,243 | 367,940 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | -21,124 | 7,118 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -31,274 | -25,295 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,125 | -17,928 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -23,328 | 806 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -12,125 | -18,097 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | -3,627 |
受取利息及び受取配当金 | -18,187 | -19,621 |
支払利息 | 479 | 334 |
売上債権の増減額(△は増加) | -61,488 | 126,868 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -266,189 | -48,452 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 127,938 | 33,464 |
その他 | -126,634 | -130,011 |
小計 | 1,923,240 | 2,647,500 |
利息及び配当金の受取額 | 17,405 | 21,861 |
利息の支払額 | -477 | -683 |
法人税等の支払額 | -436,809 | -764,654 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,503,359 | 1,904,024 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,265,311 | -1,487,904 |
定期預金の払戻による収入 | 1,116,286 | 1,506,438 |
有形固定資産の取得による支出 | -466,623 | -292,422 |
有形固定資産の売却による収入 | 646 | 1,067 |
無形固定資産の取得による支出 | -800 | -3,894 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,001 | -65,690 |
その他 | -29,028 | -711 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -647,831 | -343,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -7,174 | -6,953 |
自己株式の取得による支出 | -115 | - |
自己株式の売却による収入 | 35,049 | - |
配当金の支払額 | -268,272 | -402,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,513 | -409,131 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124,050 | 202,395 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 539,065 | 1,354,171 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,620,092 | 6,974,264 |