メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 973,842 | 1,386,067 |
| 減価償却費 | 155,178 | 287,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 371 | -150 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 7,045 | -16,512 |
| 退職給付制度移行益 | － | -44,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,320 | 37,623 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,465 | -11,967 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,367 | 2,312 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28,334 | -9,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,235 | -15,643 |
| 支払利息 | 785 | 1,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,195 | -425,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,531 | -119,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,298 | -145,043 |
| その他 | 41,195 | 296,194 |
| 小計 | 1,009,436 | 1,222,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,282 | 16,643 |
| 利息の支払額 | -1,467 | -1,338 |
| 法人税等の支払額 | -287,887 | -230,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,363 | 1,007,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -894,687 | -593,873 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,123,153 | 842,261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,754,688 | -722,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,343 | 2,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,768 | -41,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,610 | -4,734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,531 | － |
| その他 | -2,117 | -10,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,536,844 | -528,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -125,689 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 125,689 | － |
| 配当金の支払額 | -193,436 | -192,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,806,563 | -142,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173,870 | 15,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 837,211 | 351,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,260,087 | 4,074,597 |
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