メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,003,854 | 973,842 |
| 減価償却費 | 169,815 | 155,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -542 | 371 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | － | 7,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,011 | 79,320 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,930 | -14,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,135 | 2,367 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29,923 | -28,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,637 | -18,235 |
| 支払利息 | － | 785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,412 | 16,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,488 | -55,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,685 | -150,298 |
| その他 | -101,324 | 41,195 |
| 小計 | 1,039,948 | 1,009,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,443 | 21,282 |
| 利息の支払額 | － | -1,467 |
| 法人税等の還付額 | 11,294 | － |
| 法人税等の支払額 | -392,807 | -287,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,878 | 741,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,220,892 | -894,687 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,172,755 | 1,123,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,863 | -1,754,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,186 | 9,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,548 | -36,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,742 | -4,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,531 |
| その他 | -951 | -2,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,056 | -1,536,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125,689 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 125,689 |
| 配当金の支払額 | -160,055 | -193,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,055 | 1,806,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,760 | -173,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,526 | 837,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,349,387 | 4,260,087 |
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