四半期報告書-第48期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,003,854 | 973,842 |
減価償却費 | 169,815 | 155,178 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -542 | 371 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 7,045 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 95,011 | 79,320 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -34,930 | -14,465 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -12,135 | 2,367 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -29,923 | -28,334 |
受取利息及び受取配当金 | -25,637 | -18,235 |
支払利息 | - | 785 |
売上債権の増減額(△は増加) | -36,412 | 16,195 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,488 | -55,531 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,685 | -150,298 |
その他 | -101,324 | 41,195 |
小計 | 1,039,948 | 1,009,436 |
利息及び配当金の受取額 | 30,443 | 21,282 |
利息の支払額 | - | -1,467 |
法人税等の還付額 | 11,294 | - |
法人税等の支払額 | -392,807 | -287,887 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,878 | 741,363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,220,892 | -894,687 |
定期預金の払戻による収入 | 1,172,755 | 1,123,153 |
有形固定資産の取得による支出 | -134,863 | -1,754,688 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,186 | 9,343 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,548 | -36,768 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,742 | -4,610 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 23,531 |
その他 | -951 | -2,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,056 | -1,536,844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -125,689 |
自己株式の売却による収入 | - | 125,689 |
配当金の支払額 | -160,055 | -193,436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,055 | 1,806,563 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,760 | -173,870 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 351,526 | 837,211 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,349,387 | 4,260,087 |