有価証券報告書-第54期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,092,353 | 4,224,520 |
減価償却費 | 742,050 | 759,586 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 311 | 731 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | -15,212 | 24,978 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,123 | -2,004 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,755 | 6,396 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -22,949 | -211 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -145,735 | -49,817 |
受取利息及び受取配当金 | -40,536 | -42,886 |
支払利息 | 842 | 699 |
売上債権の増減額(△は増加) | -914,460 | 592,012 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -321,354 | -185,146 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 373,500 | -122,964 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 313 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -23,467 | -17,323 |
その他 | 41,562 | -72,088 |
小計 | 3,784,781 | 5,116,796 |
利息及び配当金の受取額 | 38,400 | 47,084 |
利息の支払額 | -814 | -993 |
法人税等の支払額 | -808,847 | -1,351,907 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,013,519 | 3,810,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,391,987 | -2,593,336 |
定期預金の払戻による収入 | 2,132,877 | 2,531,636 |
有形固定資産の取得による支出 | -666,930 | -572,747 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,302 | 1,869 |
無形固定資産の取得による支出 | -36,371 | -30,357 |
投資有価証券の取得による支出 | -37,328 | -273,846 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 26 |
その他 | -121,400 | -2,605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,117,838 | -939,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400,000 | - |
自己株式の売却による収入 | 35,049 | - |
自己株式の取得による支出 | -286 | -102 |
配当金の支払額 | -536,723 | -785,380 |
リース債務の返済による支出 | -14,144 | -14,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -916,105 | -800,471 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169,490 | 85,720 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,149,065 | 2,156,866 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,620,092 | 7,776,959 |