メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,224,520 | 3,219,076 |
| 減価償却費 | 759,586 | 773,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 731 | 100 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 24,978 | 12,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,004 | -40,672 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,396 | -10,334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -211 | 2,532 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -49,817 | -185,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,886 | -66,727 |
| 支払利息 | 699 | 510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 592,012 | -185,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -185,146 | 242,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,964 | -393,448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 313 | -344 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17,323 | 12,977 |
| その他 | -72,088 | -567,132 |
| 小計 | 5,116,796 | 2,814,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,084 | 64,466 |
| 利息の支払額 | -993 | -787 |
| 法人税等の支払額 | -1,351,907 | -936,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,810,979 | 1,941,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,593,336 | -3,376,846 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,531,636 | 3,073,431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -572,747 | -1,857,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,869 | 943,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,357 | -24,568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273,846 | -143,743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 1,395 |
| その他 | -2,605 | -13,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -939,362 | -1,397,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -900,207 |
| 配当金の支払額 | -785,380 | -856,665 |
| リース債務の返済による支出 | -14,988 | -16,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -800,471 | -1,773,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85,720 | 143,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,156,866 | -1,086,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,776,959 | 6,690,174 |
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