メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,219,076 | 4,669,934 |
| 減価償却費 | 773,430 | 816,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -60 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 12,701 | 24,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,672 | 131,453 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,334 | 13,005 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,532 | 1,598 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -185,384 | -229,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,727 | -71,810 |
| 支払利息 | 510 | 1,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,329 | -932,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 242,639 | -178,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393,448 | 505,683 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -344 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,977 | -11,572 |
| その他 | -567,132 | 335,821 |
| 小計 | 2,814,596 | 5,075,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,466 | 75,976 |
| 利息の支払額 | -787 | -1,592 |
| 法人税等の支払額 | -936,957 | -950,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,941,318 | 4,200,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,376,846 | -2,566,232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,073,431 | 3,537,351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,857,837 | -729,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 943,829 | 8,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,568 | -29,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,743 | -45,807 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,395 | 100,000 |
| その他 | -13,559 | -222,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,397,899 | 51,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -900,207 | － |
| 配当金の支払額 | -856,665 | -849,533 |
| リース債務の返済による支出 | -16,709 | -23,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,773,583 | -873,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143,379 | 186,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,086,785 | 3,564,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,690,174 | 10,254,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
