メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,669,934 | 6,473,236 |
| 減価償却費 | 816,013 | 823,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 2,274 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 24,784 | 10,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,453 | 32,310 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,005 | 5,202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,598 | 6,495 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -229,123 | -166,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,810 | -61,269 |
| 支払利息 | 1,179 | 6,251 |
| 補助金収入 | － | -546,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -932,070 | -1,229,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -178,935 | 22,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 505,683 | -461,012 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -11,572 | -13,528 |
| その他 | 335,821 | 194,040 |
| 小計 | 5,075,900 | 5,098,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,976 | 61,103 |
| 利息の支払額 | -1,592 | -6,480 |
| 法人税等の支払額 | -950,163 | -1,719,751 |
| 補助金の受取額 | － | 546,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,200,122 | 3,979,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,566,232 | -2,383,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,537,351 | 2,043,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -729,661 | -2,735,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,356 | 4,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,599 | -38,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,807 | -11,522 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -222,808 | -272,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,598 | -3,394,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,292,474 |
| 配当金の支払額 | -849,533 | -935,208 |
| リース債務の返済による支出 | -23,558 | -25,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -873,092 | -2,252,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186,032 | 163,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,564,661 | -1,504,983 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,254,835 | 8,749,852 |
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