メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,092,353 | 4,224,520 |
| 減価償却費 | 742,050 | 759,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 311 | 731 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | -15,212 | 24,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,123 | -2,004 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,755 | 6,396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,949 | -211 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -145,735 | -49,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,536 | -42,886 |
| 支払利息 | 842 | 699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -914,460 | 592,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -321,354 | -185,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 373,500 | -122,964 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 313 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -23,467 | -17,323 |
| その他 | 41,562 | -72,088 |
| 小計 | 3,784,781 | 5,116,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,400 | 47,084 |
| 利息の支払額 | -814 | -993 |
| 法人税等の支払額 | -808,847 | -1,351,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,013,519 | 3,810,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,391,987 | -2,593,336 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,132,877 | 2,531,636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -666,930 | -572,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,302 | 1,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,371 | -30,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,328 | -273,846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26 |
| その他 | -121,400 | -2,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,117,838 | -939,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 35,049 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | -102 |
| 配当金の支払額 | -536,723 | -785,380 |
| リース債務の返済による支出 | -14,144 | -14,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -916,105 | -800,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169,490 | 85,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,149,065 | 2,156,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,620,092 | 7,776,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
