メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,892,853 | 4,300,363 |
| 減価償却費 | 393,929 | 429,757 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | -28,652 | 28,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,341 | -1,474 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,499 | -27,909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,511 | 2,946 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28,364 | -42,456 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19,739 | -40,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,885 | -21,054 |
| 支払利息 | 375 | 906 |
| 補助金収入 | -546,447 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,503 | 968,358 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77,731 | -338,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -585,548 | 320,675 |
| その他 | -522,806 | 8,828 |
| 小計 | 1,529,159 | 5,588,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,875 | 19,866 |
| 利息の支払額 | -198 | -841 |
| 法人税等の支払額 | -982,441 | -1,428,381 |
| 補助金の受取額 | 546,447 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,842 | 4,178,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,013,768 | -1,046,031 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,112,174 | 1,518,977 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,232,153 | -1,303,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,798 | 480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,494 | -1,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,999 | -2,994 |
| その他 | -71,854 | -77,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,234,296 | -912,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -15,260 | -10,497 |
| 自己株式の取得による支出 | -851,838 | -126 |
| 配当金の支払額 | -471,749 | -1,304,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,338,848 | -1,315,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,445 | 130,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,463,748 | 2,081,414 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,791,087 | 10,831,267 |
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