メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,637,081 | 2,892,853 |
| 減価償却費 | 391,573 | 393,929 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 9,572 | -28,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,910 | -13,341 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,303 | -24,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -457 | 1,511 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,966 | -28,364 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19,162 | -19,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,898 | -27,885 |
| 支払利息 | 499 | 375 |
| 補助金収入 | － | -546,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -811,530 | 115,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 88,380 | -77,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,692 | -585,548 |
| その他 | -210,458 | -522,806 |
| 小計 | 2,234,932 | 1,529,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,766 | 27,875 |
| 利息の支払額 | -674 | -198 |
| 法人税等の支払額 | -284,117 | -982,441 |
| 補助金の受取額 | － | 546,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,989,907 | 1,120,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,508,625 | -1,013,768 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,113,729 | 1,112,174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,612 | -2,232,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,167 | 1,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,400 | -27,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,461 | -2,999 |
| その他 | -127,789 | -71,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,993 | -2,234,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,115 | -15,260 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -851,838 |
| 配当金の支払額 | -472,129 | -471,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,245 | -1,338,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242,045 | -11,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,668,714 | -2,463,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,358,888 | 7,791,087 |
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