有価証券報告書-第52期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,710,781 | 2,309,044 |
減価償却費 | 692,881 | 784,634 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,718 | -409 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | -6,939 | 7,726 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,727 | 4,171 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,983 | 7,535 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10,391 | -18,290 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -152,854 | -118,569 |
受取利息及び受取配当金 | -30,030 | -34,462 |
支払利息 | 2,807 | 1,594 |
補助金収入 | -8,804 | - |
受取保険金 | -31,827 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 158,783 | -526,082 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 147,609 | 33,476 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 101,126 | 87,842 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,018 |
その他 | 68,495 | 271,816 |
小計 | 2,616,210 | 2,808,009 |
利息及び配当金の受取額 | 29,059 | 31,191 |
利息の支払額 | -2,528 | -1,320 |
法人税等の支払額 | -521,264 | -408,165 |
補助金の受取額 | 8,804 | - |
保険金の受取額 | 31,827 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,162,110 | 2,429,714 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,509,229 | -1,731,002 |
定期預金の払戻による収入 | 1,281,400 | 1,644,749 |
有形固定資産の取得による支出 | -870,795 | -975,874 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,570 | 1,588 |
無形固定資産の取得による支出 | -30,587 | -50,477 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,417 | -9,793 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7,241 |
その他 | -57,539 | -35,655 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,190,597 | -1,149,224 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -250,000 |
自己株式の取得による支出 | -104 | -48 |
配当金の支払額 | -498,477 | -498,096 |
リース債務の返済による支出 | -34,362 | -23,664 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -632,944 | -771,809 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,748 | 10,238 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 352,316 | 518,919 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,952,107 | 4,471,026 |