有価証券報告書-第51期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,328,497 | 1,710,781 |
減価償却費 | 609,623 | 692,881 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,031 | -8,718 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 16,505 | -6,939 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,543 | -10,727 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,994 | -5,983 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 713 | -10,391 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 41,578 | -152,854 |
受取利息及び受取配当金 | -30,523 | -30,030 |
支払利息 | 1,717 | 2,807 |
補助金収入 | -95,212 | -8,804 |
受取保険金 | - | -31,827 |
売上債権の増減額(△は増加) | -66,091 | 158,783 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -236,165 | 147,609 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 71,388 | 101,126 |
その他 | -126,570 | 68,495 |
小計 | 2,549,041 | 2,616,210 |
利息及び配当金の受取額 | 32,497 | 29,059 |
利息の支払額 | -1,352 | -2,528 |
法人税等の支払額 | -746,772 | -521,264 |
補助金の受取額 | 95,212 | 8,804 |
保険金の受取額 | - | 31,827 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,928,626 | 2,162,110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,523,901 | -1,509,229 |
定期預金の払戻による収入 | 1,656,742 | 1,281,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -815,540 | -870,795 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,495 | 5,570 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,745 | -30,587 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,252 | -9,417 |
その他 | -6,672 | -57,539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -706,875 | -1,190,597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
自己株式の売却による収入 | 148,028 | - |
自己株式の取得による支出 | -413,445 | -104 |
配当金の支払額 | -463,070 | -498,477 |
リース債務の返済による支出 | - | -34,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,228,487 | -632,944 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,996 | 13,748 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -64,733 | 352,316 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,599,791 | 3,952,107 |