メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,328,497 | 1,710,781 |
| 減価償却費 | 609,623 | 692,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,031 | -8,718 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 16,505 | -6,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,543 | -10,727 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,994 | -5,983 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 713 | -10,391 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 41,578 | -152,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,523 | -30,030 |
| 支払利息 | 1,717 | 2,807 |
| 補助金収入 | -95,212 | -8,804 |
| 受取保険金 | － | -31,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,091 | 158,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236,165 | 147,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,388 | 101,126 |
| その他 | -126,570 | 68,495 |
| 小計 | 2,549,041 | 2,616,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,497 | 29,059 |
| 利息の支払額 | -1,352 | -2,528 |
| 法人税等の支払額 | -746,772 | -521,264 |
| 補助金の受取額 | 95,212 | 8,804 |
| 保険金の受取額 | － | 31,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,928,626 | 2,162,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,523,901 | -1,509,229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,656,742 | 1,281,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -815,540 | -870,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,495 | 5,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,745 | -30,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,252 | -9,417 |
| その他 | -6,672 | -57,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -706,875 | -1,190,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 148,028 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -413,445 | -104 |
| 配当金の支払額 | -463,070 | -498,477 |
| リース債務の返済による支出 | － | -34,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,228,487 | -632,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,996 | 13,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,733 | 352,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,599,791 | 3,952,107 |
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