メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,104,151 | 2,328,497 |
| 減価償却費 | 472,063 | 609,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,703 | 1,031 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 18,922 | 16,505 |
| 退職給付制度移行益 | -44,867 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,000 | 34,543 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,650 | -1,994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,143 | 713 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -113,845 | 41,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,287 | -30,523 |
| 支払利息 | 1,973 | 1,717 |
| 補助金収入 | － | -95,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -758,734 | -66,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230,567 | -236,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,045 | 71,388 |
| その他 | 599,743 | -126,570 |
| 小計 | 1,989,598 | 2,549,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,856 | 32,497 |
| 利息の支払額 | -2,273 | -1,352 |
| 法人税等の支払額 | -424,613 | -746,772 |
| 補助金の受取額 | － | 95,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,591,567 | 1,928,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,525,746 | -1,523,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,584,520 | 1,656,742 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -814,701 | -815,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,967 | 6,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,255 | -14,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,602 | -9,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -15,982 | -6,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832,798 | -706,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 148,028 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -413,445 |
| 配当金の支払額 | -385,107 | -463,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -885,107 | -1,228,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,512 | -57,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,825 | -64,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,664,524 | 3,599,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
