有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,875,467 | 2,104,151 |
| 減価償却費 | 368,904 | 472,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,287 | -29,703 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 43,484 | 18,922 |
| 退職給付制度移行益 | － | -44,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,493 | 62,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,997 | 5,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,505 | 2,143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -74,196 | -113,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,352 | -28,287 |
| 支払利息 | 2,179 | 1,973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,908 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,171 | -758,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,397 | -230,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256,660 | -71,045 |
| その他 | 87,469 | 599,743 |
| 小計 | 2,142,423 | 1,989,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,379 | 28,856 |
| 利息の支払額 | -2,783 | -2,273 |
| 法人税等の支払額 | -539,614 | -424,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,633,405 | 1,591,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,658,283 | -1,525,746 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,851,213 | 1,584,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,706,983 | -814,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,568 | 3,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,041 | -57,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,912 | -7,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,282 | 0 |
| その他 | 37,455 | -15,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,461,701 | -832,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -500,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 125,689 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -358,865 | － |
| 配当金の支払額 | -388,757 | -385,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,128,065 | -885,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 705 | 67,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,474 | -58,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,723,350 | 3,664,524 |