メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,154,416 | 1,875,467 |
| 減価償却費 | 360,211 | 368,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | 1,287 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | － | 43,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,180 | 16,493 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,030 | 6,997 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,516 | 3,505 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,941 | -74,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,938 | -31,352 |
| 支払利息 | － | 2,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,908 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,077 | -284,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,445 | -114,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,625 | 256,660 |
| その他 | -75,225 | 87,469 |
| 小計 | 2,412,230 | 2,142,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,001 | 33,379 |
| 利息の支払額 | － | -2,783 |
| 法人税等の還付額 | 11,294 | － |
| 法人税等の支払額 | -677,651 | -539,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,796,874 | 1,633,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,107,006 | -1,658,283 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,067,301 | 1,851,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,221,342 | -2,706,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,043 | 10,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,182 | -39,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,952 | -8,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,282 |
| その他 | -1,192 | 37,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,372,331 | -2,461,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -250,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 125,689 |
| 自己株式の取得による支出 | -591,912 | -358,865 |
| 配当金の支払額 | -320,402 | -388,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -912,315 | 1,128,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87,213 | 705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574,985 | 300,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,422,876 | 3,723,350 |
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