キャッシュ・フローの状況
2024年3月21日 15:19
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億7358万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億9789万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億4131万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,567 | -1,448 | -334 | 119 | -797 | 2,792 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,105 | -1,068 | -458 | 37 | -591 | 2,210 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 516 | 158 | -240 | 674 | -323 | 2,634 | 通期 | 929 | 366 | -241 | 1,295 | -335 | 3,274 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 485 | -1,547 | -80 | -1,062 | -1,781 | 2,080 | 3Q | 634 | -1,629 | -159 | -995 | -1,872 | 2,058 | 通期 | 989 | -1,887 | -160 | -898 | -1,938 | 2,149 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 421 | -161 | -279 | 260 | -236 | 2,139 | 通期 | 767 | -700 | -360 | 67 | -389 | 1,818 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -91 | 286 | -180 | 195 | -111 | 1,841 | 通期 | 353 | -103 | -400 | 250 | -278 | 1,749 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 559 | 53 | -120 | 612 | -203 | 2,325 | 通期 | 1,760 | -232 | -460 | 1,528 | -290 | 2,973 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 546 | -272 | -100 | 273 | -178 | 3,111 | 通期 | 1,490 | -399 | -220 | 1,090 | -314 | 3,998 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 689 | -190 | -160 | 499 | -142 | 4,349 | 通期 | 1,797 | -1,372 | -912 | 425 | -1,324 | 3,423 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 741 | -1,537 | 1,807 | -795 | -1,791 | 4,260 | 通期 | 1,633 | -2,462 | 1,128 | -828 | -2,746 | 3,723 |
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 1,591 | -832 | -885 | 759 | - | 3,664 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,230 | -729 | -482 | 501 | -492 | 3,620 | 通期 | 1,929 | -707 | -1,228 | 1,222 | -830 | 3,600 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 997 | -496 | -135 | 501 | -398 | 3,936 | 通期 | 2,162 | -1,191 | -633 | 972 | -1,362 | 3,952 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,125 | -742 | -532 | 383 | -602 | 3,781 | 通期 | 2,430 | -1,149 | -772 | 1,280 | -847 | 4,471 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,503 | -648 | -441 | 856 | -467 | 5,010 | 通期 | 3,014 | -1,118 | -916 | 1,896 | -529 | 5,620 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,904 | -343 | -409 | 1,561 | -296 | 6,974 | 通期 | 3,811 | -939 | -800 | 2,872 | -698 | 7,777 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 795 | -751 | -1,403 | 44 | -1,304 | 6,574 | 通期 | 1,941 | -1,398 | -1,774 | 543 | -1,870 | 6,690 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2008年3月（連）
- 15億6698万
- 2009年3月（連） -29.49%
- 11億490万
- 2010年3月（連） -15.96%
- 9億2855万
- 2011年3月（連） +6.49%
- 9億8885万
- 2012年3月（連） -22.4%
- 7億6735万
- 2013年3月（連） -54.05%
- 3億5263万
- 2014年3月（連） +399%
- 17億5964万
- 2015年3月（連） -15.34%
- 14億8973万
- 2016年3月（連） +20.62%
- 17億9687万
- 2017年3月（連） -9.1%
- 16億3340万
- 2017年12月（連） -2.6%
- 15億9100万
- 2018年12月（連） +21.22%
- 19億2862万
- 2019年12月（連） +12.11%
- 21億6211万
- 2020年12月（連） +12.38%
- 24億2971万
- 2021年12月（連） +24.03%
- 30億1351万
- 2022年12月（連） +26.46%
- 38億1097万
- 2023年12月（連） -49.06%
- 19億4131万
投資活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金投入
- -14億4751万
- 2009年3月（連）投入-26.25%
- -10億6757万
- 2010年3月（連）資金回収
- 3億6646万
- 2011年3月（連）資金投入
- -18億8675万
- 2012年3月（連）投入-62.88%
- -7億30万
- 2013年3月（連）投入-85.3%
- -1億293万
- 2014年3月（連）投入+125.04%
- -2億3165万
- 2015年3月（連）投入+72.38%
- -3億9932万
- 2016年3月（連）投入+243.67%
- -13億7233万
- 2017年3月（連）投入+79.38%
- -24億6170万
- 2017年12月（連）投入-66.2%
- -8億3200万
- 2018年12月（連）投入-15.04%
- -7億687万
- 2019年12月（連）投入+68.43%
- -11億9059万
- 2020年12月（連）投入-3.47%
- -11億4922万
- 2021年12月（連）投入-2.73%
- -11億1783万
- 2022年12月（連）投入-15.97%
- -9億3936万
- 2023年12月（連）投入+48.81%
- -13億9789万
財務活動によるCF#5
- 2008年3月（連）返済還元
- -3億3402万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4億5823万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億4132万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億6027万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億5979万
- 2013年3月（連）返済還元
- -4億6万
- 2014年3月（連）返済還元
- -4億5995万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億2033万
- 2016年3月（連）返済還元
- -9億1231万
- 2017年3月（連）資金調達
- 11億2806万
- 2017年12月（連）返済還元
- -8億8500万
- 2018年12月（連）返済還元
- -12億2848万
- 2019年12月（連）返済還元
- -6億3294万
- 2020年12月（連）返済還元
- -7億7180万
- 2021年12月（連）返済還元
- -9億1610万
- 2022年12月（連）返済還元
- -8億47万
- 2023年12月（連）返済還元
- -17億7358万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2008年3月（連）
- 1億1947万
- 2009年3月（連） -68.76%
- 3732万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 12億9501万
- 2011年3月（連） マイ転
- -8億9789万
- 2012年3月（連） プラ転
- 6705万
- 2013年3月（連） +272.39%
- 2億4969万
- 2014年3月（連） +511.94%
- 15億2799万
- 2015年3月（連） -28.64%
- 10億9041万
- 2016年3月（連） -61.07%
- 4億2454万
- 2017年3月（連） マイ転
- -8億2829万
- 2017年12月（連） プラ転
- 7億5900万
- 2018年12月（連） +60.97%
- 12億2175万
- 2019年12月（連） -20.48%
- 9億7151万
- 2020年12月（連） +31.8%
- 12億8049万
- 2021年12月（連） +48.04%
- 18億9568万
- 2022年12月（連） +51.48%
- 28億7161万
- 2023年12月（連） -81.08%
- 5億4341万
設備投資#7#8*
- 2008年3月（連）
- -7億9697万
- 2009年3月（連）減少-25.84%
- -5億9100万
- 2010年3月（連）減少-43.28%
- -3億3523万
- 2011年3月（連）増加+478.2%
- -19億3829万
- 2012年3月（連）減少-79.92%
- -3億8918万
- 2013年3月（連）減少-28.58%
- -2億7794万
- 2014年3月（連）増加+4.47%
- -2億9037万
- 2015年3月（連）増加+8.21%
- -3億1422万
- 2016年3月（連）増加+321.21%
- -13億2352万
- 2017年3月（連）増加+107.48%
- -27億4602万
- 2017年12月
- -
- 2018年12月（連）減少-69.76%
- -8億3028万
- 2019年12月（連）増加+64.04%
- -13億6200万
- 2020年12月（連）減少-37.81%
- -8億4700万
- 2021年12月（連）減少-37.54%
- -5億2900万
- 2022年12月（連）増加+31.95%
- -6億9800万
- 2023年12月（連）増加+167.91%
- -18億7000万
現金等#9#10
- 2008年3月（連）
- 27億9244万
- 2009年3月（連） -20.86%
- 22億994万
- 2010年3月（連） +48.16%
- 32億7422万
- 2011年3月（連） -34.38%
- 21億4864万
- 2012年3月（連） -15.4%
- 18億1782万
- 2013年3月（連） -3.76%
- 17億4940万
- 2014年3月（連） +69.95%
- 29億7318万
- 2015年3月（連） +34.46%
- 39億9786万
- 2016年3月（連） -14.38%
- 34億2287万
- 2017年3月（連） +8.78%
- 37億2335万
- 2017年12月（連） -1.59%
- 36億6400万
- 2018年12月（連） -1.75%
- 35億9979万
- 2019年12月（連） +9.79%
- 39億5210万
- 2020年12月（連） +13.13%
- 44億7102万
- 2021年12月（連） +25.7%
- 56億2009万
- 2022年12月（連） +38.38%
- 77億7695万
- 2023年12月（連） -13.97%
- 66億9017万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 17.19%
- 2009年3月（連）
- 15.89%
- 2010年3月（連）
- 15.23%
- 2011年3月（連）
- 14.03%
- 2012年3月（連）
- 12.21%
- 2013年3月（連）
- 5.26%
- 2014年3月（連）
- 21.99%
- 2015年3月（連）
- 16.45%
- 2016年3月（連）
- 19.79%
- 2017年3月（連）
- 17.64%
- 2017年12月（連）
- 16.5%
- 2018年12月（連）
- 17.02%
- 2019年12月（連）
- 19.9%
- 2020年12月（連）
- 20.32%
- 2021年12月（連）
- 20.04%
- 2022年12月（連）
- 23.34%
- 2023年12月（連）
- 13.85%