メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,499,188 | 2,124,857 |
| 減価償却費 | 312,123 | 336,891 |
| 減損損失 | 43,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,944 | 15,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,855 | -15,875 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,600 | 16,880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -85,561 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,495 | -9,229 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -137,703 | -275,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,411 | -43,285 |
| 支払利息 | 1,114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,727 | -66,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,296 | 110,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,524 | -256,579 |
| その他 | 169,304 | 139,823 |
| 小計 | 2,146,610 | 2,077,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,243 | 41,685 |
| 利息の支払額 | -1,074 | － |
| 法人税等の還付額 | 596 | 808 |
| 法人税等の支払額 | -427,726 | -630,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,649 | 1,489,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,677,304 | -2,077,109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,744,726 | 1,997,818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,581 | -310,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 836 | 4,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,790 | -3,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,167 | -8,911 |
| その他 | -373 | -1,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,654 | -399,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -160,000 | － |
| 配当金の支払額 | -219,956 | -220,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,956 | -220,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155,740 | 154,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,223,779 | 1,024,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,973,188 | 3,997,861 |
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