有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,499,188 | 2,124,857 |
減価償却費 | 312,123 | 336,891 |
減損損失 | 43,000 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,944 | 15,906 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 87,855 | -15,875 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,600 | 16,880 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -85,561 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 66,495 | -9,229 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -137,703 | -275,303 |
受取利息及び受取配当金 | -40,411 | -43,285 |
支払利息 | 1,114 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 68,727 | -66,283 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,296 | 110,121 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 146,524 | -256,579 |
その他 | 169,304 | 139,823 |
小計 | 2,146,610 | 2,077,923 |
利息及び配当金の受取額 | 41,243 | 41,685 |
利息の支払額 | -1,074 | - |
法人税等の還付額 | 596 | 808 |
法人税等の支払額 | -427,726 | -630,686 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,649 | 1,489,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,677,304 | -2,077,109 |
定期預金の払戻による収入 | 1,744,726 | 1,997,818 |
有形固定資産の取得による支出 | -288,581 | -310,648 |
有形固定資産の売却による収入 | 836 | 4,167 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,790 | -3,574 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,167 | -8,911 |
その他 | -373 | -1,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,654 | -399,321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -160,000 | - |
短期借入れによる収入 | 80,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -160,000 | - |
配当金の支払額 | -219,956 | -220,331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,956 | -220,331 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155,740 | 154,594 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,223,779 | 1,024,672 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,973,188 | 3,997,861 |