メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 629,823 | 993,557 |
| 減価償却費 | 287,154 | 299,653 |
| 減損損失 | 57,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,427 | -3,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,474 | 776 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | 4,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,663 | -23,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,843 | -36,977 |
| 支払利息 | 3,707 | 1,603 |
| 保険解約返戻金 | -2,744 | -1,571 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,328 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,040 | -449,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,159 | -52,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,098 | 115,052 |
| その他 | 77,009 | -111,890 |
| 小計 | 1,262,352 | 735,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,016 | 36,065 |
| 利息の支払額 | -2,477 | -1,532 |
| 法人税等の還付額 | 5,447 | 2,873 |
| 法人税等の支払額 | -268,709 | -386,923 |
| 法人税等の更正・決定等による納付税額 | -258,270 | -33,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,357 | 352,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,884,765 | -1,534,970 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,565,551 | 1,712,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -377,424 | -275,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,714 | 4,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,764 | -2,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,390 | -8,976 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,780 | 3,844 |
| その他 | 9,991 | -2,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,305 | -102,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | -140,000 |
| 短期借入れによる収入 | 190,000 | 160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -480,000 | -260,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -359,780 | -160,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,792 | -400,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,070 | 81,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,811 | -68,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,148,640 | 1,817,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,817,828 | 1,749,409 |
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