メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 344,520 | 629,823 |
| 減価償却費 | 281,088 | 287,154 |
| 減損損失 | 517,820 | 57,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,569 | 7,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,522 | -19,474 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,442 | 9,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,396 | -29,843 |
| 支払利息 | 4,912 | 3,707 |
| 保険解約返戻金 | -1,549 | -2,744 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,449 | 41,328 |
| 株式割当益 | -5,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,727 | 202,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,310 | 24,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,945 | -32,098 |
| その他 | 38,593 | 77,009 |
| 小計 | 1,216,225 | 1,262,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,451 | 29,016 |
| 利息の支払額 | -4,640 | -2,477 |
| 法人税等の還付額 | 321 | 5,447 |
| 法人税等の支払額 | -245,500 | -268,709 |
| 法人税等の更正・決定等による納付税額 | － | -258,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,857 | 767,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,085,129 | -1,884,765 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,117,529 | 1,565,551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,938,294 | -377,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,868 | 2,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,123 | -10,390 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,075 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,019 | 5,780 |
| その他 | -695 | 9,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,886,751 | -700,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 290,000 |
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | 190,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -480,000 | -480,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -12 |
| 配当金の支払額 | -160,200 | -359,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,276 | -359,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,411 | -38,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,125,581 | -330,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,274,222 | 2,148,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,148,640 | 1,817,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
