メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 833,800 | 344,520 |
| 減価償却費 | 328,929 | 281,088 |
| 減損損失 | － | 517,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,967 | 11,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,760 | 19,522 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,990 | 39,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,387 | -22,396 |
| 支払利息 | 5,955 | 4,912 |
| 保険解約返戻金 | -9,479 | -1,549 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 574 | 54,449 |
| 株式割当益 | － | -5,218 |
| 為替換算調整勘定取崩額（△は益） | -16,845 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -590,751 | 14,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,156 | -64,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,433 | -16,945 |
| その他 | 189,487 | 38,593 |
| 小計 | 1,014,658 | 1,216,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,111 | 22,451 |
| 利息の支払額 | -5,545 | -4,640 |
| 法人税等の還付額 | 151,941 | 321 |
| 法人税等の支払額 | -271,610 | -245,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 928,555 | 988,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,232,757 | -1,085,129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,878,758 | 1,117,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,576 | -1,938,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,340 | 2,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -655 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,727 | -16,123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,921 | 30,075 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 37,357 | 3,019 |
| その他 | 1,801 | -695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 366,463 | -1,886,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -480,000 | -480,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -75 |
| 配当金の支払額 | -241,265 | -160,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,328 | -160,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,585 | -67,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,064,276 | -1,125,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,209,945 | 3,274,222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,274,222 | 2,148,640 |
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