メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 829,425 | 833,800 |
| 減価償却費 | 366,873 | 328,929 |
| 減損損失 | 15,997 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,547 | -28,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,035 | 27,760 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,704 | 42,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,025 | -40,387 |
| 支払利息 | 6,483 | 5,955 |
| 保険解約返戻金 | -116,482 | -9,479 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 148,534 | 574 |
| 為替換算調整勘定取崩額（△は益） | － | -16,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,088,921 | -590,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,870 | 54,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -506,732 | 217,433 |
| その他 | -132,111 | 189,487 |
| 小計 | 1,588,230 | 1,014,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,497 | 39,111 |
| 利息の支払額 | -6,424 | -5,545 |
| 法人税等の還付額 | － | 151,941 |
| 法人税等の支払額 | -529,401 | -271,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,104,902 | 928,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,792,389 | -1,232,757 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,117,433 | 1,878,758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -584,067 | -334,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,083 | 2,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,940 | -655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,160 | -16,727 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,921 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 214,394 | 37,357 |
| その他 | -16,928 | 1,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,574 | 366,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -480,000 | -480,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -92,629 | -63 |
| 配当金の支払額 | -365,608 | -241,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,237 | -241,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161,590 | 10,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -582,501 | 1,064,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,792,447 | 2,209,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,209,945 | 3,274,222 |
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