メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,043,703 | 829,425 |
| 減価償却費 | 325,427 | 366,873 |
| 減損損失 | － | 15,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,935 | 17,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,277 | -51,035 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,406 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 16,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,498 | -54,025 |
| 支払利息 | 7,862 | 6,483 |
| 保険解約返戻金 | － | -116,482 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 148,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -519,978 | 1,088,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,864 | -41,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,877 | -506,732 |
| その他 | 133,254 | -132,111 |
| 小計 | 2,131,719 | 1,588,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,673 | 52,497 |
| 利息の支払額 | -8,221 | -6,424 |
| 法人税等の支払額 | -590,182 | -529,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,566,989 | 1,104,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,355,969 | -1,792,389 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,023,753 | 1,117,433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -789,985 | -584,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,287 | 20,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,991 | -6,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318,555 | -19,160 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 214,394 |
| その他 | -5,057 | -16,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,447,517 | -1,067,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -130,000 | -480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92,629 |
| 配当金の支払額 | -288,479 | -365,608 |
| その他 | 4,452 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,027 | -458,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,253 | -161,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,808 | -582,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,033,255 | 2,792,447 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,792,447 | 2,209,945 |
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