メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 461,952 | 415,031 |
| 減価償却費 | 131,770 | 126,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,946 | -11,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,469 | 18,367 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,100 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,067 | 14,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,269 | -13,510 |
| 保険解約返戻金 | -1,549 | -2,744 |
| 支払利息 | 2,626 | 2,237 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,205 | 35,481 |
| 株式割当益 | -5,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,056 | 245,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,283 | 53,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,568 | -101,871 |
| その他 | -62,320 | -44,115 |
| 小計 | 616,010 | 737,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,810 | 14,817 |
| 利息の支払額 | -2,362 | -1,102 |
| 法人税等の還付額 | 321 | 5,447 |
| 法人税等の支払額 | -142,011 | -163,242 |
| 法人税等の更正・決定等による納付税額 | － | -172,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,768 | 421,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -569,159 | -906,181 |
| 定期預金の払戻による収入 | 802,510 | 970,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,781,195 | -228,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,161 | 1,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,824 | -6,344 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,019 | 5,780 |
| その他 | 4,343 | 9,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,547,144 | -161,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 190,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -130,000 | -190,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -12 |
| 配当金の支払額 | -79,922 | -279,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,998 | -279,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,781 | 9,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,194,156 | -9,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,274,222 | 2,080,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,080,065 | 2,138,851 |
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