メック（4971）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 993,557 | 1,499,188 |
| 減価償却費 | 299,653 | 312,123 |
| 減損損失 | － | 43,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,659 | -4,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 776 | 87,855 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,150 | 19,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,239 | -85,561 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 66,495 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -137,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,977 | -40,411 |
| 支払利息 | 1,603 | 1,114 |
| 保険解約返戻金 | -1,571 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -449,268 | 68,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,615 | 1,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,052 | 146,524 |
| その他 | -111,890 | 169,304 |
| 小計 | 735,572 | 2,146,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,065 | 41,243 |
| 利息の支払額 | -1,532 | -1,074 |
| 法人税等の還付額 | 2,873 | 596 |
| 法人税等の支払額 | -386,923 | -427,726 |
| 法人税等の更正・決定等による納付税額 | -33,420 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,635 | 1,759,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,534,970 | -1,677,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,712,803 | 1,744,726 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,542 | -288,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,955 | 836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -1,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,976 | -9,167 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,844 | － |
| その他 | -2,651 | -373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,937 | -231,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | -160,000 |
| 短期借入れによる収入 | 160,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -260,000 | -160,000 |
| 配当金の支払額 | -160,063 | -219,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,063 | -459,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81,946 | 155,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,419 | 1,223,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,749,409 | 2,973,188 |
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